CARGO ESTRUCTURAL: Tesorero I
1. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL CARGO:
- Elaborar el plan operativo correspondiente a su sistema
- Proponer a la Oficina de Administración o la que haga sus veces los lineamientos de política a seguir en materia de normas y medidas, que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del sistema de tesorería.
- Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los Recursos Financieros de los Programas de la entidad, de acuerdo a las normas de procedimientos de pagos al Tesoro Público y a las normas del sistema de tesorería.
- Revisar la documentación en general para su pago y disponer depósitos en las correspondientes cuentas corrientes de bancos.
- Asegurar y controlar el desarrollo de las actividades de caja y pagaduría presentando la información contable correspondiente.
- Ejecutar la fase Girado del calendario de compromisos mensual autorizado en el sistema SIAF-SP.
- Solicitar al MEF la autorización de las programaciones de calendario de las genéricas 2.1 Personal y obligaciones Sociales y 2.3 Bienes y Servicios en plazos establecidos.
- Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustenta las operaciones financieras
- Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los Recursos Financieros en las diferentes Unidades Operativas de la Entidad.
- Ejecutar las actividades de Programación de caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de los mismos.
- Controlar, preparar y efectuar el pago de proveedores por las obligaciones y compromisos contraídos por la entidad.
- Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal activo.
- Efectuar las conciliaciones de las cuentas y sub cuentas corrientes bancarias por toda fuente de financiamiento.
- Elaborar el giro de cheques y opera en el módulo SIAF, la fase del girado y pagado.
- Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público, ONP y otras entidades según corresponda.
- Efectuar el depósito de los ingresos de fondos en las cuentas bancarias, dentro de las 24 horas.
- Elaborar los comprobantes de pago.
- Procesar información en base de datos para el sistema TELEAHORRO del personal activos.
- Remitir documentación de su sistema a través del SISGEDO
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